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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 362.00 | 25 931.00 | 13 430.00 | 39 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 079.00 | 11 655.00 | 26 424.00 | 38 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 216.00 | 408 305.00 | 16 911.00 | 425 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 164.00 | 1 378 001.00 | 2 299 163.00 | 3 677 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 671.00 | 39 867.00 | 392 803.00 | 432 671.00 |
BZ Autres créances | 252 431.00 | 117 000.00 | 135 431.00 | 252 431.00 |
CF Disponibilités | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 397.00 | 156 867.00 | 798 530.00 | 955 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 561.00 | 1 534 868.00 | 3 097 693.00 | 4 632 561.00 |
CU Autres participations | 3 121 081.00 | 932 110.00 | 2 188 971.00 | 3 121 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 852.00 | 105 400.00 | | 111 852.00 |
DG Autres réserves | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
DH Report à nouveau | | -407 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 621.00 | 536 062.00 | | 93 621.00 |
DK Provisions réglementées | 21 590.00 | 10 952.00 | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 644.00 | 2 132 386.00 | | 2 236 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 127.00 | 306 464.00 | | 346 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 20 522.00 | | 33 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 363.00 | 194 674.00 | | 195 363.00 |
EA Autres dettes | 284 653.00 | 305 640.00 | | 284 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 475.00 | 827 405.00 | | 859 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 693.00 | 2 961 365.00 | | 3 097 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 730.00 | 583 360.00 | | 674 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 1 182.00 | | 1 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 643.00 | | 658 643.00 | 658 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 643.00 | | 658 643.00 | 658 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 867.00 | |
GE Autres charges | | | 98 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 203.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 203.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 8.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 449.00 | 10 645.00 | | 14 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 444.00 | -10 442.00 | | -14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 439.00 | 1 445 338.00 | | 1 106 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 818.00 | 909 276.00 | | 1 012 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 621.00 | 536 062.00 | | 93 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 150.00 | | 24 294.00 | 3 655 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 3 121 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 3 677 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 285.00 | | 8 265.00 | 84 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 317.00 | | 15 978.00 | 447 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123 548.00 | | 50.00 | 3 123 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 743.00 | 27 149.00 | | 418 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 711.00 | 6 220.00 | | 19 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 031.00 | 20 929.00 | | 399 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 952.00 | 10 638.00 | | 10 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
6T Sur comptes clients | 104 994.00 | 39 867.00 | 104 994.00 | 104 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 000.00 | 37 000.00 | 114 000.00 | 194 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 383.00 | 76 867.00 | 221 273.00 | 1 233 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 909.00 | 87 505.00 | 221 273.00 | 1 245 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 867.00 | 104 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | 116 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 653.00 | 284 653.00 | | 284 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 384 830.00 | 384 830.00 | | 384 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VC Groupe et associés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 120.00 | 160 374.00 | 184 745.00 | 345 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 635.00 | 689 397.00 | 238.00 | 689 635.00 |
VW T.V.A. | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 475.00 | 674 730.00 | 184 745.00 | 859 475.00 |