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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 652.00 | 5 439.00 | 22 213.00 | 27 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
AP Constructions | 247 748.00 | 246 096.00 | 1 651.00 | 247 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 237.00 | 20 437.00 | 800.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 047.00 | 411 930.00 | 118 117.00 | 530 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 083.00 | 776 534.00 | 344 548.00 | 1 121 083.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 412.00 | 11 556.00 | 782 855.00 | 794 412.00 |
BZ Autres créances | 132 737.00 | | 132 737.00 | 132 737.00 |
CF Disponibilités | 413 181.00 | | 413 181.00 | 413 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 813.00 | 11 556.00 | 1 344 256.00 | 1 355 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 896.00 | 788 091.00 | 1 688 805.00 | 2 476 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 163.00 | | | 440 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 302.00 | | | 419 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 265.00 | | | 1 012 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 045.00 | | | 301 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 078.00 | | | 240 078.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 539.00 | | | 676 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 805.00 | | | 1 688 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 648.00 | | | 600 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 927 366.00 | | 13 927 366.00 | 13 927 366.00 |
FG Production vendue services | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 945 090.00 | | 13 945 090.00 | 13 945 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 969 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 014 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 734 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 521.00 | 1.00 | | 444 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 433 855.00 | | | 14 433 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 014 552.00 | | | 14 014 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 302.00 | | | 419 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 341.00 | | 205 886.00 | 1 320 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 827.00 | | 9 825.00 | 17 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 144.00 | 1 121 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 144.00 | 891 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 457.00 | | 144 000.00 | 50 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 313.00 | | 52 038.00 | 1 244 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | 22.00 | 7 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 344.00 | 79 620.00 | 216 430.00 | 913 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | 4 437.00 | | 1 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 885.00 | 75 182.00 | 216 430.00 | 911 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 449.00 | | | 770 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VB T. V. A. | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 635.00 | 108 743.00 | 75 891.00 | 184 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 732.00 | 937 732.00 | 6 000.00 | 943 732.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 539.00 | 600 648.00 | 75 891.00 | 676 539.00 |