| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 652.00 | 10 969.00 | 16 682.00 | 27 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 513.00 | 444.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
AP Constructions | 247 748.00 | 246 570.00 | 1 178.00 | 247 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 237.00 | 21 160.00 | 77.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 764.00 | 434 967.00 | 90 796.00 | 525 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 469.00 | 806 353.00 | 312 115.00 | 1 118 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 793.00 | 88 510.00 | 1 136 282.00 | 1 224 793.00 |
BZ Autres créances | 197 001.00 | | 197 001.00 | 197 001.00 |
CF Disponibilités | 539 488.00 | | 539 488.00 | 539 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 778.00 | 88 510.00 | 1 875 267.00 | 1 963 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 247.00 | 894 864.00 | 2 187 382.00 | 3 082 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DG Autres réserves | 460 698.00 | | | 460 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 421.00 | | | 426 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 840.00 | | | 1 053 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 720.00 | | | 701 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 542.00 | | | 1 133 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 382.00 | | | 2 187 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 542.00 | | | 1 133 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 423 975.00 | | 15 423 975.00 | 15 423 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 423 975.00 | | 15 423 975.00 | 15 423 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 433 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 315 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 810 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 464 019.00 | | | 15 464 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 037 598.00 | | | 15 037 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 421.00 | | | 426 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 083.00 | | 24 385.00 | 1 121 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 118 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 886 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 457.00 | | 500.00 | 194 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 206.00 | | 22 716.00 | 891 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | 1 168.00 | 7 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 534.00 | 37 259.00 | 7 440.00 | 776 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 439.00 | 5 530.00 | | 5 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 55.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 637.00 | 31 673.00 | 7 440.00 | 770 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | 65.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | 76 954.00 | | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 556.00 | 76 954.00 | | 11 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 556.00 | 76 954.00 | | 11 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 720.00 | 701 720.00 | | 701 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 071.00 | | | 1 114 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
VB T. V. A. | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 446.00 | 1 424 290.00 | 7 156.00 | 1 431 446.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 542.00 | 1 133 542.00 | | 1 133 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
ST Autres comptes | 880 668.00 | | | 880 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 212.00 | | | 903 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 500 592.00 | | | 1 500 592.00 |
ZE Dividendes | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 104.00 | | | 1 198 104.00 |