| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 652.00 | 22 030.00 | 5 621.00 | 27 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 846.00 | 110.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
AP Constructions | 242 255.00 | 242 024.00 | 231.00 | 242 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955.00 | 5 859.00 | 5 095.00 | 10 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 323.00 | 587 394.00 | 243 928.00 | 831 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 275.00 | 946 990.00 | 538 285.00 | 1 485 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 877.00 | | 1 200 877.00 | 1 200 877.00 |
BZ Autres créances | 253 368.00 | | 253 368.00 | 253 368.00 |
CF Disponibilités | 1 077 856.00 | | 1 077 856.00 | 1 077 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 672.00 | | 2 550 672.00 | 2 550 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 948.00 | 946 990.00 | 3 088 958.00 | 4 035 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DG Autres réserves | 1 497 352.00 | 887 120.00 | | 1 497 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 026.00 | 610 231.00 | | 479 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 098.00 | 1 664 072.00 | | 2 143 098.00 |
DP Provisions pour risques | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 132.00 | 268 634.00 | | 142 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 861.00 | 537 939.00 | | 586 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 216.00 | 343 986.00 | | 202 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 210.00 | 1 150 560.00 | | 931 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 958.00 | 2 814 632.00 | | 3 088 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 327.00 | 1 008 444.00 | | 889 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 988 950.00 | 8 360 942.00 | 15 349 892.00 | 6 988 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 950.00 | 8 360 942.00 | 15 349 892.00 | 6 988 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 419 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 785 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 717 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 770.00 | 14 886.00 | | 54 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 073.00 | 9 304.00 | | 33 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 5 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 573.00 | 14 304.00 | | 59 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 680.00 | 19 453.00 | | 68 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 868.00 | 19 453.00 | | 87 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 294.00 | -5 149.00 | | -28 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 415.00 | 261 081.00 | | 194 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 509.00 | 17 527 328.00 | | 15 479 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 000 482.00 | 16 917 096.00 | | 15 000 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 026.00 | 610 231.00 | | 479 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 780.00 | | 42 565.00 | 1 482 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 070.00 | 1 485 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 070.00 | 1 250 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 172.00 | | 42 551.00 | 1 248 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | | 14.00 | 11 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 108.00 | 104 412.00 | 35 530.00 | 878 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | 5 530.00 | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 167.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 928.00 | 98 715.00 | 35 530.00 | 860 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 861.00 | 586 861.00 | | 586 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | 9 000.00 | 1 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 877.00 | 1 200 877.00 | | 1 200 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 132.00 | 100 250.00 | 41 882.00 | 142 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 369.00 | 253 369.00 | | 253 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 973.00 | 1 481 816.00 | 1 157.00 | 1 482 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 210.00 | 889 328.00 | 41 882.00 | 931 210.00 |