| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 652.00 | 16 500.00 | 11 152.00 | 27 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 679.00 | 277.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
AP Constructions | 247 748.00 | 247 043.00 | 704.00 | 247 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695.00 | 16 735.00 | 3 959.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 743.00 | 508 313.00 | 345 429.00 | 853 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 780.00 | 878 108.00 | 604 671.00 | 1 482 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 977.00 | 14 843.00 | 1 207 133.00 | 1 221 977.00 |
BZ Autres créances | 257 037.00 | | 257 037.00 | 257 037.00 |
CF Disponibilités | 741 693.00 | | 741 693.00 | 741 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 804.00 | 14 843.00 | 2 209 960.00 | 2 224 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 584.00 | 892 951.00 | 2 814 632.00 | 3 707 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DG Autres réserves | 887 120.00 | | | 887 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 231.00 | | | 610 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 072.00 | | | 1 664 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 939.00 | | | 537 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 986.00 | | | 343 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 560.00 | | | 1 150 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 632.00 | | | 2 814 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 444.00 | | | 1 008 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 424 131.00 | | 17 424 131.00 | 17 424 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 424 131.00 | | 17 424 131.00 | 17 424 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 512 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 915 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 635 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 081.00 | | | 261 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 527 328.00 | | | 17 527 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 917 096.00 | | | 16 917 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 231.00 | | | 610 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 469.00 | 37 212.00 | 344 351.00 | 1 118 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 252.00 | 1 482 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 252.00 | 1 248 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 923.00 | 37 150.00 | 341 351.00 | 886 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | 62.00 | 3 000.00 | 8 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 353.00 | 89 006.00 | 17 252.00 | 806 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 969.00 | 5 530.00 | | 10 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 166.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 871.00 | 83 309.00 | 17 252.00 | 794 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 510.00 | | 73 667.00 | 88 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 510.00 | | 73 667.00 | 88 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 510.00 | | 73 667.00 | 88 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 939.00 | 537 939.00 | | 537 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 290.00 | 1 192 290.00 | | 1 192 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VB T. V. A. | 245 037.00 | 245 037.00 | | 245 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 976.00 | 99 861.00 | 142 115.00 | 241 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 267.00 | 1 483 111.00 | 10 156.00 | 1 493 267.00 |
VW T.V.A. | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 560.00 | 1 008 444.00 | 142 115.00 | 1 150 560.00 |