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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 301.00 | | 1 467 301.00 | 1 467 301.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 869.00 | | 1 649 869.00 | 1 649 869.00 |
CU Autres participations | 1 464 450.00 | | 1 464 450.00 | 1 464 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 300.00 | 1 193 300.00 | | 1 193 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 276 933.00 | 257 485.00 | | 276 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | 45 698.00 | | 45 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 126.00 | 1 592 733.00 | | 1 612 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 431.00 | 46 866.00 | | 35 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 076.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 743.00 | 49 142.00 | | 37 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 869.00 | 1 641 874.00 | | 1 649 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 058.00 | 48 562.00 | | 48 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415.00 | 2 864.00 | | 2 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 643.00 | 45 698.00 | | 45 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 053.00 | | | 1 467 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 053.00 | | | 1 467 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | 2 651.00 | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |