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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 562.00 | | 180 562.00 | 180 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 212.00 | | 1 695 212.00 | 1 695 212.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 572.00 | | 1 958 572.00 | 1 958 572.00 |
CU Autres participations | 1 514 450.00 | | 1 514 450.00 | 1 514 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 371.00 | 13 511.00 | | 26 371.00 |
DG Autres réserves | 500 380.00 | 256 035.00 | | 500 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | 257 205.00 | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 025.00 | 1 807 551.00 | | 1 938 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 68 221.00 | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 051.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 547.00 | 72 472.00 | | 20 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 572.00 | 1 880 023.00 | | 1 958 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547.00 | 72 472.00 | | 20 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 102.00 | 262 020.00 | | 136 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628.00 | 4 815.00 | | 5 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 474.00 | 257 205.00 | | 130 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 897.00 | | 16 316.00 | 1 678 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 897.00 | | 16 316.00 | 1 678 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 562.00 | | 180 562.00 | 180 562.00 |
UX Autres créances clients | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 990.00 | 9 427.00 | 180 562.00 | 189 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |