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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 848.00 | | 1 469 848.00 | 1 469 848.00 |
CF Disponibilités | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 326.00 | | 1 758 326.00 | 1 758 326.00 |
CU Autres participations | 1 464 450.00 | | 1 464 450.00 | 1 464 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 87 500.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 1 193 300.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 370 677.00 | 271 824.00 | | 370 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 220.00 | 98 852.00 | | 95 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 446.00 | 1 660 227.00 | | 1 755 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 862.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 3 240.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880.00 | 5 302.00 | | 2 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 326.00 | 1 665 528.00 | | 1 758 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880.00 | 5 302.00 | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 402.00 | 101 486.00 | | 101 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182.00 | 2 634.00 | | 6 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 220.00 | 98 852.00 | | 95 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 174.00 | | 46.00 | 1 471 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 1 469 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 1 469 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 174.00 | | 46.00 | 1 471 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |