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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 484.00 | 29 858.00 | 15 626.00 | 45 484.00 |
AP Constructions | 5 842 496.00 | 382 628.00 | 2 015 768.00 | 5 842 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204 891.00 | 3 733 186.00 | 471 705.00 | 4 204 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 775.00 | 71 062.00 | 3 713.00 | 74 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 814.00 | | 274 814.00 | 274 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445 579.00 | 7 660 833.00 | 2 784 746.00 | 10 445 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 897.00 | 278 906.00 | 3 753 990.00 | 4 032 897.00 |
BZ Autres créances | 424 637.00 | | 424 637.00 | 424 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 703 194.00 | 80 000.00 | 4 623 194.00 | 4 703 194.00 |
CF Disponibilités | 3 116 414.00 | | 3 116 414.00 | 3 116 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 300 703.00 | 358 906.00 | 11 941 796.00 | 12 300 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 746 281.00 | 8 019 739.00 | 14 726 542.00 | 22 746 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | | | 3 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
DG Autres réserves | 2 036 337.00 | | | 2 036 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 658.00 | | | 861 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 830.00 | | | 6 265 830.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278 720.00 | | | 1 278 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 913.00 | | | 966 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 165.00 | | | 1 146 165.00 |
EA Autres dettes | 3 435 841.00 | | | 3 435 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 732.00 | | | 1 127 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 712.00 | | | 8 200 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 726 542.00 | | | 14 726 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 125 263.00 | | 8 125 263.00 | 8 125 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 263.00 | | 8 125 263.00 | 8 125 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 309.00 | | | 452 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 794.00 | | | 6 309 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 138.00 | | | 5 448 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 655.00 | | | 861 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 605.00 | | | 196 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 153 665.00 | | | 10 153 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 445 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 396 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105 061.00 | | | 10 105 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191 320.00 | 476 563.00 | 7 050.00 | 7 191 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 576.00 | 7 281.00 | | 22 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 744.00 | 469 282.00 | 7 050.00 | 7 168 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 500.00 | 180 000.00 | 75 500.00 | 155 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 913.00 | 966 013.00 | | 966 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 852.00 | 314 852.00 | | 314 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 841.00 | 3 435 841.00 | | 3 435 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 732.00 | 1 127 732.00 | | 1 127 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 572.00 | | | 333 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 340.00 | 245 340.00 | | 245 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 106.00 | | | 240 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 215.00 | 4 481 095.00 | 3 120.00 | 4 484 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 992.00 | 6 921 992.00 | | 6 921 992.00 |