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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 931.00 | 39 244.00 | 2 687.00 | 41 931.00 |
AP Constructions | 6 551 902.00 | 5 505 801.00 | 1 046 101.00 | 6 551 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338 287.00 | 4 538 711.00 | 799 576.00 | 5 338 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 322.00 | 81 107.00 | 5 215.00 | 86 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 968.00 | 10 164 863.00 | 2 034 105.00 | 12 198 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 156.00 | 285 606.00 | 590 549.00 | 876 156.00 |
BZ Autres créances | 529 855.00 | | 529 855.00 | 529 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 512.00 | | 497 512.00 | 497 512.00 |
CF Disponibilités | 3 774 392.00 | | 3 774 392.00 | 3 774 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 855.00 | 285 606.00 | 5 398 249.00 | 5 683 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 882 823.00 | 10 450 470.00 | 7 432 353.00 | 17 882 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 653.00 | 241 653.00 | | 241 653.00 |
DG Autres réserves | 1 393 412.00 | 2 541 813.00 | | 1 393 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 282.00 | -1 148 401.00 | | -780 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 783.00 | 4 836 065.00 | | 4 055 783.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 671.00 | 450 077.00 | | 771 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 440.00 | 324 013.00 | | 329 440.00 |
EA Autres dettes | 1 149 616.00 | 1 612 132.00 | | 1 149 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 892.00 | 1 052 923.00 | | 948 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 571.00 | 3 439 146.00 | | 3 316 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 353.00 | 8 355 210.00 | | 7 432 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 242.00 | | 1 118 242.00 | 1 118 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 242.00 | | 1 118 242.00 | 1 118 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 760.00 | | | -50 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 754.00 | 1 198 371.00 | | 1 700 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 036.00 | 2 346 772.00 | | 2 481 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 282.00 | -1 148 401.00 | | -780 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030 803.00 | | 530 155.00 | 12 030 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 990.00 | 12 198 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 41 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 11 987 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 431.00 | | 3 490.00 | 41 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 989 372.00 | | 6 665.00 | 11 989 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653 372.00 | 523 482.00 | 11 990.00 | 9 653 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 642.00 | 4 591.00 | 2 990.00 | 37 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615 729.00 | 518 890.00 | 9 000.00 | 9 615 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278 906.00 | 6 700.00 | | 278 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 906.00 | 6 700.00 | | 278 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 906.00 | 26 700.00 | 40 000.00 | 358 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 671.00 | 771 671.00 | | 771 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 616.00 | 1 149 616.00 | | 1 149 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 892.00 | 948 892.00 | | 948 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 544.00 | 534 544.00 | | 534 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 612.00 | 341 612.00 | | 341 612.00 |
VB T. V. A. | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VP Divers | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 734.00 | 466 734.00 | | 466 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 951.00 | 1 461 951.00 | | 1 461 951.00 |
VW T.V.A. | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 571.00 | 3 316 571.00 | | 3 316 571.00 |