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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 484.00 | 35 914.00 | 9 570.00 | 45 484.00 |
AP Constructions | 5 908 197.00 | 4 158 778.00 | 1 749 419.00 | 5 908 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876 397.00 | 3 868 231.00 | 1 008 166.00 | 4 876 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 296.00 | 72 353.00 | 4 943.00 | 77 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 910 495.00 | 8 135 277.00 | 2 775 218.00 | 10 910 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 370.00 | 278 906.00 | 1 455 464.00 | 1 734 370.00 |
BZ Autres créances | 457 250.00 | | 457 250.00 | 457 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 702 703.00 | 68 000.00 | 4 634 703.00 | 4 702 703.00 |
CF Disponibilités | 948 903.00 | | 948 903.00 | 948 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 151.00 | 346 906.00 | 7 512 245.00 | 7 859 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 769 646.00 | 8 482 183.00 | 10 287 463.00 | 18 769 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | | | 3 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
DG Autres réserves | 2 854 892.00 | | | 2 854 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 570.00 | | | 579 570.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 400.00 | | | 6 845 400.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 160.00 | | | 884 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 890.00 | | | 595 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 159.00 | | | 375 159.00 |
EA Autres dettes | 781 380.00 | | | 781 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 062.00 | | | 3 182 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 463.00 | | | 10 287 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 921 731.00 | | 4 921 731.00 | 4 921 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 731.00 | | 4 921 731.00 | 4 921 731.00 |
FQ Autres produits | | | 17 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 444.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 594.00 | | | 256 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 924.00 | | | 4 950 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 354.00 | | | 4 371 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 570.00 | | | 579 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 579.00 | | 802 743.00 | 10 445 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 827.00 | 10 910 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 827.00 | 10 861 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396 975.00 | | 802 743.00 | 10 396 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660 833.00 | 474 444.00 | | 7 660 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 858.00 | 6 056.00 | | 29 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 975.00 | 468 387.00 | | 7 630 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 890.00 | 595 890.00 | | 595 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 380.00 | 781 380.00 | | 781 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 897.00 | 417 897.00 | | 417 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 798.00 | | | 1 400 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 572.00 | | | 333 572.00 |
VB T. V. A. | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 666.00 | 2 207 546.00 | 3 120.00 | 2 210 666.00 |
VW T.V.A. | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 902.00 | 2 297 902.00 | | 2 297 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |