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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 931.00 | 35 844.00 | 6 087.00 | 41 931.00 |
AP Constructions | 6 535 802.00 | 4 825 333.00 | 1 710 469.00 | 6 535 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323 324.00 | 4 162 755.00 | 1 160 569.00 | 5 323 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 436.00 | 76 077.00 | 6 359.00 | 82 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 997 019.00 | 9 100 009.00 | 2 897 010.00 | 11 997 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 607.00 | 278 906.00 | 814 701.00 | 1 093 607.00 |
BZ Autres créances | 271 312.00 | | 271 312.00 | 271 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 512.00 | | 857 512.00 | 857 512.00 |
CF Disponibilités | 4 192 592.00 | | 4 192 592.00 | 4 192 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 868.00 | 278 906.00 | 6 140 962.00 | 6 419 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 888.00 | 9 378 915.00 | 9 037 972.00 | 18 416 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
DG Autres réserves | 2 489 924.00 | 2 829 302.00 | | 2 489 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 624.00 | -339 379.00 | | 54 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 466.00 | 5 929 842.00 | | 5 984 466.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 072.00 | 638 463.00 | | 392 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 127.00 | 336 561.00 | | 404 127.00 |
EA Autres dettes | 1 233 181.00 | 2 128 022.00 | | 1 233 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 127.00 | 1 507 178.00 | | 984 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 507.00 | 4 610 702.00 | | 3 013 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 973.00 | 10 580 544.00 | | 9 037 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 796 040.00 | | 3 796 040.00 | 3 796 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 040.00 | | 3 796 040.00 | 3 796 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 919.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | -198 379.00 | | 21 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 852.00 | 3 022 748.00 | | 4 077 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 228.00 | 3 362 127.00 | | 4 023 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 624.00 | -339 379.00 | | 54 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 558 262.00 | | 796 576.00 | 11 558 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 818.00 | 11 997 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 41 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 388.00 | 11 952 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 871.00 | | 3 490.00 | 41 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513 391.00 | | 793 086.00 | 11 513 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548 520.00 | 554 919.00 | 3 430.00 | 8 548 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 679.00 | 8 594.00 | 3 430.00 | 30 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517 841.00 | 546 325.00 | | 8 517 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278 906.00 | | | 278 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 906.00 | | 235 000.00 | 513 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 906.00 | | 235 000.00 | 553 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 072.00 | 392 072.00 | | 392 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 181.00 | 1 233 181.00 | | 1 233 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 127.00 | 984 127.00 | | 984 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 035.00 | 760 035.00 | | 760 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 572.00 | 333 572.00 | | 333 572.00 |
VB T. V. A. | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 764.00 | 1 372 764.00 | | 1 372 764.00 |
VW T.V.A. | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 507.00 | 3 013 507.00 | | 3 013 507.00 |