| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 855.00 | 39 984.00 | 9 871.00 | 49 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 130.00 | 39 984.00 | 10 146.00 | 50 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 277.00 | 39 984.00 | 115 293.00 | 155 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | -13 928.00 | | | -13 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | -13 928.00 | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 18 594.00 | -3 707.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 462.00 | 85 344.00 | | 66 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 236.00 | 30 910.00 | | 30 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 698.00 | 116 255.00 | | 96 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 293.00 | 112 547.00 | | 115 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 698.00 | 116 255.00 | | 96 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 27 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 157.00 | 940 726.00 | | 928 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 856.00 | 954 654.00 | | 905 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 301.00 | -13 928.00 | | 22 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 247.00 | | 5 882.00 | 44 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 973.00 | | 5 882.00 | 43 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 429.00 | 4 554.00 | | 35 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | 4 554.00 | | 35 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |