| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 152.00 | 44 110.00 | 9 042.00 | 53 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 427.00 | 44 110.00 | 9 316.00 | 53 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
CF Disponibilités | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 478.00 | 44 110.00 | 140 368.00 | 184 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | 1 420.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | | -13 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 956.00 | 22 301.00 | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 15 550.00 | 18 594.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 66 462.00 | | 77 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 141.00 | 30 236.00 | | 39 141.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 817.00 | 96 698.00 | | 124 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 368.00 | 115 293.00 | | 140 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 817.00 | 96 698.00 | | 124 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 895 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 26 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 052.00 | 928 157.00 | | 902 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 095.00 | 905 856.00 | | 897 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 956.00 | 22 301.00 | | 4 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 130.00 | | 3 297.00 | 50 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 855.00 | | 3 297.00 | 49 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 4 126.00 | | 39 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 984.00 | 4 126.00 | | 39 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |