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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 135.00 | 58 299.00 | 10 836.00 | 69 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 410.00 | 58 299.00 | 11 110.00 | 69 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CF Disponibilités | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 934.00 | 58 299.00 | 89 635.00 | 147 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
DH Report à nouveau | -55 211.00 | | | -55 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | -55 211.00 | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | -13 532.00 | -27 496.00 | | -13 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 60 146.00 | | 62 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 851.00 | 40 735.00 | | 40 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 167.00 | 136 053.00 | | 103 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 635.00 | 108 557.00 | | 89 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 954.00 | | 1 268 954.00 | 1 268 954.00 |
FG Production vendue services | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 570.00 | | 1 278 570.00 | 1 278 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 35 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 121.00 | 1 059 965.00 | | 1 280 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 157.00 | 1 115 177.00 | | 1 266 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964.00 | -55 211.00 | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 950.00 | | 2 460.00 | 66 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 675.00 | | 2 460.00 | 66 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 929.00 | 3 370.00 | | 54 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 929.00 | 3 370.00 | | 54 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |