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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 735.00 | 50 643.00 | 10 092.00 | 60 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 010.00 | 50 643.00 | 10 366.00 | 61 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
CF Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 049.00 | 50 643.00 | 109 405.00 | 160 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 590.00 | 2 750.00 | | 3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | 6 839.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 27 715.00 | 18 390.00 | | 27 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 69 947.00 | | 55 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 058.00 | 27 023.00 | | 26 058.00 |
EA Autres dettes | | 5 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 690.00 | 102 243.00 | | 81 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 405.00 | 120 633.00 | | 109 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 768.00 | | 911 768.00 | 911 768.00 |
FG Production vendue services | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 066.00 | | 915 066.00 | 915 066.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 26 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 526.00 | 876 723.00 | | 915 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 201.00 | 869 884.00 | | 900 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | 6 839.00 | | 15 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 495.00 | | 6 514.00 | 54 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 221.00 | | 6 514.00 | 54 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 119.00 | 3 524.00 | | 47 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 119.00 | 3 524.00 | | 47 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |