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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 859.00 | 50 439.00 | 59 420.00 | 109 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 670.00 | -670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 713.00 | 100 083.00 | 71 629.00 | 171 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 773.00 | 151 194.00 | 152 579.00 | 303 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 211.00 | 9 973.00 | 1 111 237.00 | 1 121 211.00 |
BZ Autres créances | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CF Disponibilités | 968 850.00 | | 968 850.00 | 968 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 282.00 | 9 973.00 | 2 260 309.00 | 2 270 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 056.00 | 161 168.00 | 2 412 888.00 | 2 574 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 530.00 | 319 530.00 | | 319 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | 730 033.00 | 692 528.00 | | 730 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 269.00 | 271 826.00 | | 246 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 560.00 | 1 318 612.00 | | 1 330 560.00 |
DP Provisions pour risques | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 411.00 | 1 570.00 | | 12 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 733.00 | 490 810.00 | | 526 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 347.00 | 428 003.00 | | 456 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 305.00 | | |
EA Autres dettes | 34 686.00 | 9 037.00 | | 34 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | 14 624.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 438.00 | 949 353.00 | | 1 035 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 888.00 | 2 267 966.00 | | 2 412 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 987 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 987 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 890.00 | |
GE Autres charges | | | 25 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 12 889.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 12 889.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 412.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 412.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 12 477.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 113.00 | 117 215.00 | | 101 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 108.00 | 3 728 975.00 | | 4 024 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 839.00 | 3 457 148.00 | | 3 777 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 269.00 | 271 826.00 | | 246 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 808.00 | | | 325 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 144.00 | 34 755.00 | 136 704.00 | 253 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 015.00 | 22 426.00 | 135 001.00 | 163 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 128.00 | 12 328.00 | 1 702.00 | 90 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 439.00 | 5 391.00 | 16 857.00 | 21 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 439.00 | 5 391.00 | 16 857.00 | 21 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 439.00 | 52 281.00 | 18 857.00 | 21 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | 16 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 733.00 | 526 733.00 | | 526 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 320.00 | | | 1 109 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
VP Divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 115.00 | 1 292 915.00 | 22 200.00 | 1 315 115.00 |
VW T.V.A. | 284 454.00 | 284 454.00 | | 284 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 026.00 | 1 023 026.00 | | 1 023 026.00 |