| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 886.00 | 129 545.00 | 25 341.00 | 154 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 737.00 | 152 656.00 | 55 081.00 | 207 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 724.00 | 282 201.00 | 107 523.00 | 389 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 783.00 | 3 566.00 | 1 602 217.00 | 1 605 783.00 |
BZ Autres créances | 1 102 295.00 | | 1 102 295.00 | 1 102 295.00 |
CF Disponibilités | 1 032 380.00 | | 1 032 380.00 | 1 032 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 096.00 | 3 566.00 | 3 772 530.00 | 3 776 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 820.00 | 285 767.00 | 3 880 053.00 | 4 165 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 530.00 | 319 530.00 | | 319 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 742.00 | 745 862.00 | | 1 559 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 788.00 | 813 880.00 | | 487 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 788.00 | 1 913 999.00 | | 2 401 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 890.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 765.00 | 46 890.00 | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 556.00 | 10 638.00 | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 893.00 | 649 537.00 | | 836 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 409.00 | 858 781.00 | | 505 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 602.00 | | |
EA Autres dettes | 51 092.00 | 221 987.00 | | 51 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 550.00 | 11 651.00 | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 500.00 | 1 759 196.00 | | 1 460 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 053.00 | 3 720 085.00 | | 3 880 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 562 235.00 | | 5 562 235.00 | 5 562 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 235.00 | | 5 562 235.00 | 5 562 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 376.00 | 55.00 | | 9 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | 402.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 376.00 | -39 728.00 | | 9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 431.00 | 357 877.00 | | 205 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 691.00 | 5 761 162.00 | | 5 640 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 902.00 | 4 947 283.00 | | 5 152 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 788.00 | 813 880.00 | | 487 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 059.00 | | 25 665.00 | 364 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 861.00 | | 8 025.00 | 146 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 118.00 | | 13 619.00 | 194 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 080.00 | | 4 021.00 | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 583.00 | 40 618.00 | | 241 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 392.00 | 23 154.00 | | 106 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 191.00 | 17 464.00 | | 135 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 890.00 | 17 765.00 | 46 890.00 | 46 890.00 |
6T Sur comptes clients | 10 543.00 | 184.00 | 7 161.00 | 10 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 543.00 | 184.00 | 7 161.00 | 10 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 433.00 | 17 949.00 | 54 051.00 | 57 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 949.00 | 54 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 893.00 | 836 893.00 | | 836 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 435.00 | 1 601 435.00 | | 1 601 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 455.00 | 2 770 455.00 | | 2 770 455.00 |
VW T.V.A. | 344 815.00 | 344 815.00 | | 344 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 945.00 | 1 424 945.00 | | 1 424 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |