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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 860.00 | 76 807.00 | 33 053.00 | 109 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 481.00 | 117 119.00 | 63 363.00 | 180 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 541.00 | 193 926.00 | 118 616.00 | 312 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 941.00 | 11 082.00 | 1 675 859.00 | 1 686 941.00 |
BZ Autres créances | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CF Disponibilités | 1 180 371.00 | | 1 180 371.00 | 1 180 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 118.00 | 11 082.00 | 2 979 036.00 | 2 990 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 659.00 | 205 008.00 | 3 097 651.00 | 3 302 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 530.00 | 319 530.00 | | 319 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 836.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | 741 980.00 | 730 033.00 | | 741 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 338.00 | 246 269.00 | | 600 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 576.00 | 1 330 560.00 | | 1 696 576.00 |
DP Provisions pour risques | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 437.00 | 12 411.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 663.00 | 526 733.00 | | 534 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 094.00 | 456 347.00 | | 699 094.00 |
EA Autres dettes | 64 632.00 | 34 686.00 | | 64 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 360.00 | 5 063.00 | | 47 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 186.00 | 1 035 438.00 | | 1 354 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 651.00 | 2 412 888.00 | | 3 097 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 186.00 | | | 1 354 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 628 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 628 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 179.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 179.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | -940.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 504.00 | 101 113.00 | | 273 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 682.00 | 4 024 108.00 | | 4 643 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 345.00 | 3 777 839.00 | | 4 043 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 338.00 | 246 269.00 | | 600 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 774.00 | | 37 731.00 | 303 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 963.00 | 312 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 400.00 | 109 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 563.00 | 180 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 860.00 | | 13 400.00 | 109 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 714.00 | | 24 331.00 | 171 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 195.00 | 42 731.00 | | 151 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 440.00 | 26 367.00 | | 50 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 755.00 | 16 364.00 | | 100 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 663.00 | 534 663.00 | | 534 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 720.00 | | | 1 673 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 947.00 | 1 809 747.00 | 22 200.00 | 1 831 947.00 |
VW T.V.A. | 341 693.00 | 341 693.00 | | 341 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 186.00 | 1 354 186.00 | | 1 354 186.00 |