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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 861.00 | 106 392.00 | 40 469.00 | 146 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 118.00 | 135 191.00 | 58 927.00 | 194 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 059.00 | 241 583.00 | 122 476.00 | 364 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 380.00 | 10 543.00 | 1 911 837.00 | 1 922 380.00 |
BZ Autres créances | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
CF Disponibilités | 1 383 103.00 | | 1 383 103.00 | 1 383 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 542.00 | 10 543.00 | 3 569 999.00 | 3 580 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 601.00 | 252 126.00 | 3 692 475.00 | 3 944 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 530.00 | 319 530.00 | | 319 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | 745 862.00 | 741 980.00 | | 745 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 880.00 | 600 338.00 | | 813 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 999.00 | 1 696 576.00 | | 1 913 999.00 |
DP Provisions pour risques | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 638.00 | 8 437.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 537.00 | 534 663.00 | | 649 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 171.00 | 699 094.00 | | 831 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EA Autres dettes | 221 987.00 | 64 632.00 | | 221 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 651.00 | 47 360.00 | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 586.00 | 1 354 186.00 | | 1 731 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 475.00 | 3 097 651.00 | | 3 692 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 556.00 | 1 354 186.00 | | 1 731 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 747 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 747 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | 1 309.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 1 367.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 728.00 | 1 367.00 | | -39 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 877.00 | 273 504.00 | | 357 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 162.00 | 4 643 682.00 | | 5 761 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 283.00 | 4 043 345.00 | | 4 947 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 880.00 | 600 338.00 | | 813 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 541.00 | | 51 518.00 | 312 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 860.00 | | 37 001.00 | 109 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 481.00 | | 13 637.00 | 180 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | 880.00 | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 926.00 | 47 657.00 | | 193 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 807.00 | 29 585.00 | | 76 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 119.00 | 18 073.00 | | 117 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 537.00 | 649 537.00 | | 649 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 801.00 | 191 801.00 | | 191 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 807.00 | 1 909 807.00 | | 1 909 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VP Divers | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 518.00 | 2 197 438.00 | 23 080.00 | 2 220 518.00 |
VW T.V.A. | 379 062.00 | 379 062.00 | | 379 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 586.00 | 1 731 586.00 | | 1 731 586.00 |