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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 692 168.00 | 398 272.00 | 293 895.00 | 692 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 932.00 | 612 001.00 | 14 930.00 | 626 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 641.00 | 73 604.00 | 1 037.00 | 74 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 940.00 | 1 091 667.00 | 362 273.00 | 1 453 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 146.00 | 72 008.00 | 983 137.00 | 1 055 146.00 |
BN En cours de production de biens | 944 163.00 | 36 828.00 | 907 334.00 | 944 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 689.00 | | 836 689.00 | 836 689.00 |
BZ Autres créances | 518 493.00 | | 518 493.00 | 518 493.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 453.00 | 108 837.00 | 3 354 615.00 | 3 463 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 393.00 | 1 200 504.00 | 3 716 889.00 | 4 917 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
DG Autres réserves | 824 141.00 | 824 141.00 | | 824 141.00 |
DH Report à nouveau | -111 903.00 | | | -111 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 422.00 | -111 903.00 | | -741 422.00 |
DL TOTAL (I) | 777 190.00 | 1 518 613.00 | | 777 190.00 |
DP Provisions pour risques | 142 138.00 | 159 178.00 | | 142 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 138.00 | 159 178.00 | | 142 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054.00 | 37 965.00 | | 22 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 474.00 | 50 474.00 | | 33 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 197.00 | 2 565 207.00 | | 2 571 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 783.00 | 195 293.00 | | 147 783.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 941.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 570.00 | 1 507.00 | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 559.00 | 2 852 387.00 | | 2 797 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 889.00 | 4 530 179.00 | | 3 716 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 086.00 | 2 852 387.00 | | 2 792 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 922.00 | | 12 704.00 | 1 442 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 44 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 1 453 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 038.00 | | 12 704.00 | 1 381 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 178.00 | 77 489.00 | | 1 014 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 390.00 | 77 489.00 | | 1 006 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 178.00 | 100 102.00 | 117 142.00 | 159 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 178.00 | 100 102.00 | 117 142.00 | 159 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 197.00 | 2 571 197.00 | | 2 571 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
UX Autres créances clients | 836 689.00 | | | 836 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 792.00 | 16 319.00 | 5 473.00 | 21 792.00 |
VI Groupe et associés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 749.00 | | | 433 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 203.00 | 1 452 415.00 | 44 787.00 | 1 497 203.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 559.00 | 2 792 086.00 | 5 473.00 | 2 797 559.00 |