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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 692 168.00 | 531 631.00 | 160 537.00 | 692 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 788.00 | 642 649.00 | 27 138.00 | 669 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 146.00 | 65 259.00 | 886.00 | 66 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 237.00 | | 74 237.00 | 74 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 006.00 | 1 242 584.00 | 270 422.00 | 1 513 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 132.00 | 149 315.00 | 763 816.00 | 913 132.00 |
BN En cours de production de biens | 378 937.00 | 1 282.00 | 377 655.00 | 378 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 439.00 | | 466 439.00 | 466 439.00 |
BZ Autres créances | 753 578.00 | | 753 578.00 | 753 578.00 |
CF Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 751.00 | 150 598.00 | 2 403 153.00 | 2 553 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 758.00 | 1 393 182.00 | 2 673 575.00 | 4 066 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
DG Autres réserves | | 824 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 568.00 | -853 326.00 | | -33 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | -4 383.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 774 652.00 | 772 806.00 | | 774 652.00 |
DP Provisions pour risques | 127 478.00 | 126 600.00 | | 127 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 478.00 | 126 600.00 | | 127 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 5 915.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 35 909.00 | | 38 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 342.00 | 2 231 552.00 | | 1 489 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 356.00 | 212 947.00 | | 241 356.00 |
EA Autres dettes | | 4 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096.00 | 37 920.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 444.00 | 2 534 195.00 | | 1 771 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 575.00 | 3 433 602.00 | | 2 673 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 444.00 | 2 528 609.00 | | 1 771 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 442.00 | | 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 600.00 | 102 478.00 | 101 600.00 | 126 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 600.00 | 102 478.00 | 101 600.00 | 126 600.00 |