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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 604.00 | 400.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 692 169.00 | 583 066.00 | 109 102.00 | 692 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 385.00 | 616 380.00 | 28 005.00 | 644 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 209.00 | 61 422.00 | 18 788.00 | 80 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 350.00 | 1 262 473.00 | 240 878.00 | 1 503 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 018.00 | 80 117.00 | 1 128 900.00 | 1 209 018.00 |
BN En cours de production de biens | 376 993.00 | 4 318.00 | 372 676.00 | 376 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 441.00 | | 1 231 441.00 | 1 231 441.00 |
BZ Autres créances | 1 140 264.00 | | 1 140 264.00 | 1 140 264.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 741.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 342.00 | 84 435.00 | 3 893 114.00 | 3 977 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 692.00 | 1 346 907.00 | 4 133 992.00 | 5 480 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DH Report à nouveau | -31 723.00 | -33 569.00 | | -31 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | 1 846.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 807 868.00 | 774 653.00 | | 807 868.00 |
DP Provisions pour risques | 346 190.00 | 127 479.00 | | 346 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 190.00 | 127 479.00 | | 346 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 239.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 209.00 | 38 409.00 | | 41 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 283.00 | 1 489 342.00 | | 2 697 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 517.00 | 241 357.00 | | 239 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | 2 097.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 933.00 | 1 771 444.00 | | 2 979 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 992.00 | 2 673 576.00 | | 4 133 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 007.00 | | 42 425.00 | 1 513 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 082.00 | 1 503 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 463.00 | 1 416 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | 580.00 | 10 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 103.00 | | 39 123.00 | 1 428 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 238.00 | | 2 722.00 | 74 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 585.00 | 71 970.00 | 52 082.00 | 1 242 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 180.00 | 1 619.00 | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 541.00 | 71 790.00 | 50 463.00 | 1 239 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 283.00 | 2 697 283.00 | | 2 697 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 441.00 | 1 231 441.00 | | 1 231 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VI Groupe et associés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 887.00 | 1 044 887.00 | | 1 044 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 228.00 | 2 375 268.00 | 76 960.00 | 2 452 228.00 |
VW T.V.A. | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 727.00 | 2 979 727.00 | | 2 979 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |