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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 490 564.00 | 462 305.00 | 28 259.00 | 490 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 202.00 | 567 202.00 | 265 000.00 | 832 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 037.00 | 77 745.00 | 9 292.00 | 87 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 184.00 | 1 109 258.00 | 392 926.00 | 1 502 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 463.00 | 15 300.00 | 1 541 163.00 | 1 556 463.00 |
BN En cours de production de biens | 385 319.00 | 12 710.00 | 372 609.00 | 385 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 396.00 | | 1 387 396.00 | 1 387 396.00 |
BZ Autres créances | 1 837 786.00 | | 1 837 786.00 | 1 837 786.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 218.00 | 28 010.00 | 5 157 208.00 | 5 185 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 402.00 | 1 137 268.00 | 5 550 134.00 | 6 687 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 068.00 | 43 450.00 | | 53 068.00 |
DG Autres réserves | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 766.00 | 192 357.00 | | 306 766.00 |
DK Provisions réglementées | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 596.00 | 1 000 225.00 | | 1 316 596.00 |
DP Provisions pour risques | 724 890.00 | 544 428.00 | | 724 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 890.00 | 544 428.00 | | 724 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023.00 | 13 019.00 | | 7 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 39 204.00 | | 38 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 525.00 | 10 930.00 | | 83 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 663.00 | 2 336 298.00 | | 2 967 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 434.00 | 283 193.00 | | 347 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 7 900.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 648.00 | 2 690 545.00 | | 3 508 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 134.00 | 4 235 198.00 | | 5 550 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 966.00 | | 292 602.00 | 1 211 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 1 502 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 1 409 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 717.00 | | 277 470.00 | 1 134 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 621.00 | | 15 132.00 | 67 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 043.00 | 66 599.00 | 2 384.00 | 1 045 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 038.00 | 66 599.00 | 2 384.00 | 1 043 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 428.00 | 374 650.00 | 194 188.00 | 544 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 428.00 | 374 650.00 | 194 188.00 | 544 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 663.00 | 2 967 663.00 | | 2 967 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 396.00 | 1 387 396.00 | | 1 387 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 6 018.00 | 1 005.00 | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 135.00 | 1 761 135.00 | | 1 761 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 163.00 | 3 229 410.00 | 82 753.00 | 3 312 163.00 |
VW T.V.A. | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 123.00 | 3 424 118.00 | 1 005.00 | 3 425 123.00 |