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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 892.00 | 9 302.00 | 10 194.00 |
040 Immobilisations financières | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 040.00 | 892.00 | 167 148.00 | 168 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
072 Créances – Autres | 428 382.00 | | 428 382.00 | 428 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
084 Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 821.00 | | 551 821.00 | 551 821.00 |
110 Total général Actif | 719 861.00 | 892.00 | 718 969.00 | 719 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 575.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 421 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 650.00 | 146 174.00 | | 61 650.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 650.00 | 146 182.00 | | 61 650.00 |
242 Autres charges externes. | 44 895.00 | 30 650.00 | | 44 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 478.00 | 15 117.00 | | 17 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 000.00 | 111 500.00 | | 92 000.00 |
252 Charges sociales | 36 000.00 | 38 189.00 | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 7 144.00 | 18 735.00 | | 7 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 776.00 | 214 450.00 | | 197 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 126.00 | -68 268.00 | | -136 126.00 |
280 Produits financiers | 57 139.00 | 49 523.00 | | 57 139.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -240.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 245.00 | -18 505.00 | | -79 245.00 |