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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 685.00 | 1 528.00 | 17 157.00 | 18 685.00 |
040 Immobilisations financières | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 303.00 | 1 528.00 | 131 775.00 | 133 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
072 Créances – Autres | 461 136.00 | | 461 136.00 | 461 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
084 Disponibilités | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 959.00 | | 849 959.00 | 849 959.00 |
110 Total général Actif | 983 262.00 | 1 528.00 | 981 734.00 | 983 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 963 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 336 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 054.00 | 121 935.00 | | 114 054.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 055.00 | 121 936.00 | | 114 055.00 |
242 Autres charges externes. | 27 711.00 | 30 790.00 | | 27 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 892.00 | 7 904.00 | | 11 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 000.00 | 72 000.00 | | 94 000.00 |
252 Charges sociales | 38 965.00 | 34 575.00 | | 38 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | 143.00 | | 234.00 |
262 Autres charges | 2 892.00 | 2 834.00 | | 2 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 694.00 | 148 246.00 | | 175 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 639.00 | -26 310.00 | | -61 639.00 |
280 Produits financiers | 36 956.00 | 6.00 | | 36 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 336 169.00 | 29 792.00 | | 336 169.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 436.00 | 29 792.00 | | 8 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | -247.00 | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303 388.00 | -26 058.00 | | 303 388.00 |