| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 1 294.00 | 8 900.00 | 10 194.00 |
040 Immobilisations financières | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 248.00 | 1 294.00 | 131 954.00 | 133 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
072 Créances – Autres | 433 022.00 | | 433 022.00 | 433 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
084 Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 706.00 | | 541 706.00 | 541 706.00 |
110 Total général Actif | 674 954.00 | 1 294.00 | 673 660.00 | 674 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 792.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 432 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 935.00 | 102 267.00 | | 121 935.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 936.00 | 102 267.00 | | 121 936.00 |
242 Autres charges externes. | 30 790.00 | 30 643.00 | | 30 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | 11 463.00 | | 7 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 56 500.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 34 575.00 | 26 484.00 | | 34 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 259.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | 2 834.00 | 2 896.00 | | 2 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 246.00 | 128 245.00 | | 148 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 310.00 | -25 978.00 | | -26 310.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 201.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 792.00 | 5 000.00 | | 29 792.00 |
294 Charges financières | | 165.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 29 792.00 | 5 450.00 | | 29 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -247.00 | -293.00 | | -247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 058.00 | -26 099.00 | | -26 058.00 |