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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 1 151.00 | 9 043.00 | 10 194.00 |
040 Immobilisations financières | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 040.00 | 1 151.00 | 161 889.00 | 163 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
072 Créances – Autres | 428 985.00 | | 428 985.00 | 428 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
084 Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 716.00 | | 532 716.00 | 532 716.00 |
110 Total général Actif | 695 756.00 | 1 151.00 | 694 605.00 | 695 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 417 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 267.00 | 61 650.00 | | 102 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 267.00 | 61 650.00 | | 102 267.00 |
242 Autres charges externes. | 30 643.00 | 45 181.00 | | 30 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | 17 478.00 | | 11 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 500.00 | 92 000.00 | | 56 500.00 |
252 Charges sociales | 26 484.00 | 36 000.00 | | 26 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 2 896.00 | 7 144.00 | | 2 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 245.00 | 198 062.00 | | 128 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 978.00 | -136 412.00 | | -25 978.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 57 139.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 359.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -387.00 | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 099.00 | -79 245.00 | | -26 099.00 |