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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 212.00 | 84 977.00 | 12 236.00 | 97 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 681.00 | 186 020.00 | 9 661.00 | 195 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 220.00 | 270 997.00 | 445 223.00 | 716 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 107.00 | 270 997.00 | 528 109.00 | 799 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 699.00 | 169 862.00 | | 209 699.00 |
DH Report à nouveau | | -22 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | 62 373.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 263 744.00 | 220 699.00 | | 263 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734.00 | 3 168.00 | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 459.00 | 73 783.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 172 284.00 | | 168 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 091.00 | 48 224.00 | | 50 091.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 7 778.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 365.00 | 305 237.00 | | 264 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 109.00 | 525 936.00 | | 528 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 120.00 | | 5 100.00 | 711 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 794.00 | | 5 100.00 | 287 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 030.00 | 4 967.00 | | 266 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 030.00 | 4 967.00 | | 266 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 056.00 | 4 954.00 | 6 102.00 | 11 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 112.00 | 39 399.00 | 11 712.00 | 51 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 365.00 | 258 263.00 | 6 102.00 | 264 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 808.00 | | | 25 808.00 |