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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 277.00 | 88 738.00 | 9 539.00 | 98 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 681.00 | 187 759.00 | 7 922.00 | 195 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 285.00 | 276 497.00 | 440 788.00 | 717 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
CF Disponibilités | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 950.00 | 276 497.00 | 544 453.00 | 820 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 744.00 | 209 699.00 | | 252 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | 43 046.00 | | 46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 309 896.00 | 263 744.00 | | 309 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 948.00 | 14 734.00 | | 16 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 24 459.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 168 368.00 | | 157 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | 50 091.00 | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | 6 713.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 556.00 | 264 365.00 | | 234 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 453.00 | 528 109.00 | | 544 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 386.00 | 3 678.00 | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 220.00 | | 1 065.00 | 716 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 894.00 | | 1 065.00 | 292 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 997.00 | 5 500.00 | | 270 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 997.00 | 5 500.00 | | 270 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 563.00 | 5 669.00 | 894.00 | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VP Divers | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 375.00 | 74 662.00 | 11 712.00 | 86 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 556.00 | 233 662.00 | 894.00 | 234 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 946.00 | | | 57 946.00 |