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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 530.00 | 94 100.00 | 4 430.00 | 98 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 307.00 | 191 884.00 | 8 423.00 | 200 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 165.00 | 285 984.00 | 436 180.00 | 722 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 391.00 | 285 984.00 | 557 406.00 | 843 391.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -119 782.00 | | | -119 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 543.00 | 298 896.00 | | 140 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 127.00 | 91 069.00 | | 28 127.00 |
DL TOTAL (I) | 52 888.00 | 400 966.00 | | 52 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 129 674.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 401.00 | 38 156.00 | | 46 401.00 |
EA Autres dettes | 436 515.00 | 6 924.00 | | 436 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 517.00 | 175 648.00 | | 504 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 406.00 | 576 615.00 | | 557 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 517.00 | 175 648.00 | | 504 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 912.00 | | 253.00 | 721 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 565.00 | | 253.00 | 296 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 400.00 | 4 584.00 | | 281 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 400.00 | 4 584.00 | | 281 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 516.00 | 436 516.00 | | 436 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VP Divers | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 921.00 | 30 208.00 | 11 712.00 | 41 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 518.00 | 504 518.00 | | 504 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |