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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 530.00 | 97 218.00 | 1 312.00 | 98 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 829.00 | 197 335.00 | 21 493.00 | 218 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 689.00 | 294 554.00 | 446 134.00 | 740 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 819.00 | 294 554.00 | 513 265.00 | 807 819.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 902.00 | | | -20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 648.00 | | | 273 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 962.00 | | | 385 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 265.00 | | | 513 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 057.00 | | | 378 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 339.00 | | 6 350.00 | 734 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 010.00 | | 6 350.00 | 311 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 215.00 | 4 339.00 | | 290 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 215.00 | 4 339.00 | | 290 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VI Groupe et associés | 273 648.00 | 273 648.00 | | 273 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 174.00 | 27 461.00 | 11 712.00 | 39 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 963.00 | 378 057.00 | | 385 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |