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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 835.00 | 58 760.00 | 1 075.00 | 59 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 991.00 | 59 953.00 | 101 038.00 | 160 991.00 |
AP Constructions | 900 350.00 | 385 645.00 | 514 706.00 | 900 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 698.00 | 253 593.00 | 140 105.00 | 393 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 394 059.00 | 3 187 110.00 | 8 206 949.00 | 11 394 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694 421.00 | | 1 694 421.00 | 1 694 421.00 |
BF Prêts | 130 521.00 | | 130 521.00 | 130 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 133 079.00 | 10 963 201.00 | 33 169 878.00 | 44 133 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 473.00 | | 458 473.00 | 458 473.00 |
BZ Autres créances | 11 700 350.00 | | 11 700 350.00 | 11 700 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 295 047.00 | | 4 295 047.00 | 4 295 047.00 |
CF Disponibilités | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 703 320.00 | | 16 703 320.00 | 16 703 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 836 399.00 | 10 963 201.00 | 49 873 198.00 | 60 836 399.00 |
CU Autres participations | 29 399 204.00 | 7 018 140.00 | 22 381 064.00 | 29 399 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 020.00 | 115 000.00 | | 133 020.00 |
DG Autres réserves | 518 556.00 | 2 176 177.00 | | 518 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 899.00 | 360 399.00 | | 183 899.00 |
DK Provisions réglementées | 55 470.00 | 9 125.00 | | 55 470.00 |
DL TOTAL (I) | 40 890 945.00 | 42 660 701.00 | | 40 890 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 675.00 | 584 767.00 | | 4 366 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 726.00 | 4 458 238.00 | | 4 204 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 387.00 | 138 391.00 | | 159 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 589.00 | 272 782.00 | | 125 589.00 |
EA Autres dettes | 125 874.00 | 248 743.00 | | 125 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 252.00 | 5 702 921.00 | | 8 982 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 873 198.00 | 48 363 622.00 | | 49 873 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352 539.00 | | 5 862 221.00 | 40 352 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958 399.00 | 42 618 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 682.00 | 44 133 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 551.00 | 220 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 732.00 | 1 294 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 481.00 | | 27 299.00 | 1 363 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 741 681.00 | | 5 834 922.00 | 38 741 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 824.00 | 249 550.00 | 255 422.00 | 763 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 736.00 | 26 922.00 | 41 945.00 | 133 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 088.00 | 222 628.00 | 213 478.00 | 630 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 125.00 | 46 919.00 | 574.00 | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 387.00 | 159 387.00 | | 159 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 394 059.00 | 11 394 059.00 | | 11 394 059.00 |
UP Prêts | 130 521.00 | 105 521.00 | | 130 521.00 |
UX Autres créances clients | 458 473.00 | | | 458 473.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VC Groupe et associés | 11 666 121.00 | | | 11 666 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 675.00 | 2 509 532.00 | 1 857 143.00 | 4 366 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 204 726.00 | 4 204 726.00 | | 4 204 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 770 179.00 | 23 745 179.00 | 25 000.00 | 23 770 179.00 |
VW T.V.A. | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982 252.00 | 7 125 109.00 | 1 857 143.00 | 8 982 252.00 |