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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 457.00 | 50 913.00 | 1 544.00 | 52 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 991.00 | 107 284.00 | 53 707.00 | 160 991.00 |
AN Terrains | 172 246.00 | 31 694.00 | 140 552.00 | 172 246.00 |
AP Constructions | 1 325 061.00 | 816 911.00 | 508 150.00 | 1 325 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 246.00 | 366 445.00 | 102 801.00 | 469 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 934 812.00 | 3 827 356.00 | 107 456.00 | 3 934 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670 201.00 | | 670 201.00 | 670 201.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 558 551.00 | 15 494 420.00 | 10 064 132.00 | 25 558 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 418.00 | | 1 404 418.00 | 1 404 418.00 |
BZ Autres créances | 16 877 313.00 | 954 461.00 | 15 922 852.00 | 16 877 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181 935.00 | 3 050.00 | 5 178 885.00 | 5 181 935.00 |
CF Disponibilités | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 651 691.00 | 957 511.00 | 22 694 180.00 | 23 651 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 224 901.00 | 16 451 931.00 | 32 772 970.00 | 49 224 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 729 802.00 | | | 16 729 802.00 |
CU Autres participations | 18 665 167.00 | 10 285 446.00 | 8 379 721.00 | 18 665 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 730 800.00 | 3 730 800.00 | | 3 730 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 210 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 363.00 | 757 013.00 | | 2 393 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 188.00 | 1 726 350.00 | | 1 985 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 629.00 | 169 684.00 | | 158 629.00 |
DK Provisions réglementées | 425 148.00 | 387 979.00 | | 425 148.00 |
DL TOTAL (I) | 18 993 129.00 | 16 981 826.00 | | 18 993 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 095.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 170.00 | 1 880 981.00 | | 4 168 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967 195.00 | 13 354 067.00 | | 8 967 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 776.00 | 142 731.00 | | 98 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 927.00 | 742 540.00 | | 481 927.00 |
EA Autres dettes | 63 774.00 | 110 451.00 | | 63 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 779 841.00 | 16 230 770.00 | | 13 779 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 772 970.00 | 33 243 691.00 | | 32 772 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 105.00 | 4 805 737.00 | | 1 372 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 967 195.00 | | | 8 967 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 998.00 | | 1 155 998.00 | 1 155 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 998.00 | | 1 155 998.00 | 1 155 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 639.00 | |
GE Autres charges | | | 52 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 565.00 | 2 715 475.00 | | 12 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 758.00 | 150 008.00 | | 3 493 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524 177.00 | 2 865 483.00 | | 3 524 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 303.00 | 443 775.00 | | 2 836 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 678.00 | 3 318 695.00 | | 716 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 390.00 | 79 128.00 | | 38 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 371.00 | 3 841 598.00 | | 3 591 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 194.00 | -976 115.00 | | -67 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 242.00 | -394 886.00 | | -545 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 709.00 | 31 286 114.00 | | 7 473 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 521.00 | 29 559 763.00 | | 5 488 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 188.00 | 1 726 350.00 | | 1 985 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 706 772.00 | | 338 276.00 | 29 706 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771 586.00 | 23 370 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486 496.00 | 25 558 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510 550.00 | 213 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 360.00 | 1 974 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 063.00 | | 1 935.00 | 1 722 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 382.00 | | 33 902.00 | 2 145 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 839 327.00 | | 302 439.00 | 25 839 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 939.00 | 136 542.00 | 1 016 863.00 | 2 261 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 177.00 | 29 308.00 | 813 288.00 | 942 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 762.00 | 107 234.00 | 203 575.00 | 1 319 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 549 146.00 | 23 486.00 | 2 745 276.00 | 6 549 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 979.00 | 38 390.00 | 1 221.00 | 387 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 166.00 | | 716 166.00 | 716 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 178.00 | 431 531.00 | 35 198.00 | 561 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 401 711.00 | 487 619.00 | 3 819 017.00 | 18 401 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 820 785.00 | 526 009.00 | 3 851 333.00 | 18 820 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 934 812.00 | | 3 934 812.00 | 3 934 812.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 418.00 | 1 404 418.00 | | 1 404 418.00 |
VB T. V. A. | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VC Groupe et associés | 16 448 489.00 | -34 713.00 | 16 483 202.00 | 16 448 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 170.00 | 703 395.00 | 428 571.00 | 4 168 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 967 195.00 | 24 234.00 | 8 942 961.00 | 8 967 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 137 233.00 | | | 3 137 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 016.00 | | | 850 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 238.00 | 136 638.00 | 246 600.00 | 383 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 342 991.00 | 1 578 377.00 | 20 764 614.00 | 22 342 991.00 |
VW T.V.A. | 244 629.00 | 244 629.00 | | 244 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 779 841.00 | 1 372 105.00 | 9 371 532.00 | 13 779 841.00 |