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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 522.00 | 49 536.00 | 986.00 | 50 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 991.00 | 88 352.00 | 72 639.00 | 160 991.00 |
AP Constructions | 900 350.00 | 576 009.00 | 324 341.00 | 900 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 811.00 | 327 104.00 | 58 707.00 | 385 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 225 066.00 | 8 384 279.00 | 840 787.00 | 9 225 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 201.00 | | 668 201.00 | 668 201.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 746 374.00 | 20 302 274.00 | 19 444 100.00 | 39 746 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 171.00 | | 2 473 171.00 | 2 473 171.00 |
BZ Autres créances | 14 396 203.00 | 17 890.00 | 14 378 313.00 | 14 396 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 310 954.00 | | 17 310 954.00 | 17 310 954.00 |
CF Disponibilités | 337 755.00 | | 337 755.00 | 337 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 541 117.00 | 17 890.00 | 34 523 227.00 | 34 541 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 287 491.00 | 20 320 164.00 | 53 967 327.00 | 74 287 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 365 066.00 | | | 9 365 066.00 |
CU Autres participations | 28 215 433.00 | 10 876 994.00 | 17 338 439.00 | 28 215 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 353 463.00 | | | -9 353 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150 476.00 | -7 380 463.00 | | 10 150 476.00 |
DK Provisions réglementées | 307 630.00 | 225 390.00 | | 307 630.00 |
DL TOTAL (I) | 35 274 642.00 | 33 039 927.00 | | 35 274 642.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 650 588.00 | 5 419 896.00 | | 2 650 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 845 844.00 | 7 168 289.00 | | 14 845 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 103.00 | 102 123.00 | | 145 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 521.00 | 248 493.00 | | 795 521.00 |
EA Autres dettes | 255 629.00 | 201.00 | | 255 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 692 684.00 | 12 939 002.00 | | 18 692 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 967 327.00 | 45 978 929.00 | | 53 967 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 845 844.00 | | | 14 845 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 685 491.00 | | 3 130 540.00 | 36 685 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 38 248 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 657.00 | 39 746 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 1 286 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 195.00 | | 1 318.00 | 210 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 909.00 | | 13 909.00 | 1 276 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 198 387.00 | | 3 115 313.00 | 35 198 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 102.00 | 98 097.00 | 3 199.00 | 946 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 089.00 | 9 798.00 | | 128 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 013.00 | 88 299.00 | 3 199.00 | 818 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 102 916.00 | 1 302 526.00 | 21 163.00 | 7 102 916.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 390.00 | 82 240.00 | | 225 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 842 000.00 | 1 458 326.00 | 21 163.00 | 17 842 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 067 390.00 | 1 540 566.00 | 21 163.00 | 18 067 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 458 326.00 | 21 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 103.00 | 145 103.00 | | 145 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 769.00 | 154 769.00 | | 154 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 225 066.00 | | 9 225 066.00 | 9 225 066.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 171.00 | 2 473 171.00 | | 2 473 171.00 |
VB T. V. A. | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VC Groupe et associés | 14 313 847.00 | 14 313 847.00 | | 14 313 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650 588.00 | 769 635.00 | 1 880 953.00 | 2 650 588.00 |
VI Groupe et associés | 14 845 844.00 | | 14 845 844.00 | 14 845 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 048.00 | | | 769 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 257 474.00 | 16 892 408.00 | 9 365 066.00 | 26 257 474.00 |
VW T.V.A. | 405 203.00 | 405 203.00 | | 405 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 692 684.00 | 1 965 887.00 | 16 726 797.00 | 18 692 684.00 |