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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 835.00 | 59 534.00 | 301.00 | 59 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 991.00 | 69 419.00 | 91 572.00 | 160 991.00 |
AP Constructions | 900 350.00 | 449 100.00 | 451 251.00 | 900 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 625.00 | 295 607.00 | 102 018.00 | 397 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 478 553.00 | 2 720 377.00 | 5 758 176.00 | 8 478 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987 896.00 | | 987 896.00 | 987 896.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185 786.00 | 11 253 231.00 | 25 932 555.00 | 37 185 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 011.00 | | 248 011.00 | 248 011.00 |
BZ Autres créances | 13 013 466.00 | | 13 013 466.00 | 13 013 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 733 119.00 | | 12 733 119.00 | 12 733 119.00 |
CF Disponibilités | 332 041.00 | | 332 041.00 | 332 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 406 823.00 | | 26 406 823.00 | 26 406 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 592 609.00 | 11 253 231.00 | 52 339 378.00 | 63 592 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 603 553.00 | | | 8 603 553.00 |
CU Autres participations | 26 075 535.00 | 7 659 194.00 | 18 416 341.00 | 26 075 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 215.00 | 133 020.00 | | 142 215.00 |
DG Autres réserves | 693 260.00 | 518 556.00 | | 693 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 709.00 | 183 899.00 | | 541 709.00 |
DK Provisions réglementées | 140 430.00 | 55 470.00 | | 140 430.00 |
DL TOTAL (I) | 41 517 614.00 | 40 890 945.00 | | 41 517 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 442.00 | 4 366 675.00 | | 3 997 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 767.00 | 4 204 726.00 | | 6 425 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854.00 | 159 387.00 | | 139 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 759.00 | 125 589.00 | | 220 759.00 |
EA Autres dettes | 37 941.00 | 125 874.00 | | 37 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 821 764.00 | 8 982 252.00 | | 10 821 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 339 378.00 | 49 873 198.00 | | 52 339 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 425 767.00 | | | 6 425 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 133 079.00 | | 2 897 254.00 | 44 133 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 844 547.00 | 35 666 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 844 547.00 | 37 185 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 048.00 | | 3 927.00 | 1 294 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 618 204.00 | | 2 893 327.00 | 42 618 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 951.00 | 115 709.00 | | 757 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 713.00 | 10 240.00 | | 118 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 238.00 | 105 469.00 | | 639 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 871 100.00 | 296 300.00 | 4 963 630.00 | 31 871 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 470.00 | 84 960.00 | | 55 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205 250.00 | 670 684.00 | 496 363.00 | 10 205 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 260 720.00 | 755 644.00 | 496 363.00 | 10 260 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 684.00 | 496 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 478 553.00 | 8 478 553.00 | | 8 478 553.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 011.00 | | | 248 011.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VC Groupe et associés | 12 992 850.00 | | | 12 992 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997 442.00 | 578 397.00 | 3 276 188.00 | 3 997 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 425 767.00 | 6 425 767.00 | | 6 425 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 048.00 | | | 369 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945 215.00 | 21 945 215.00 | | 21 945 215.00 |
VW T.V.A. | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 821 764.00 | 7 402 719.00 | 3 276 188.00 | 10 821 764.00 |