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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 760.00 | 118 187.00 | 380 573.00 | 498 760.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 3 346.00 | 34 654.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 402.00 | 80 070.00 | 88 332.00 | 168 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 082.00 | 201 953.00 | 514 129.00 | 716 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 038.00 | | 241 038.00 | 241 038.00 |
CF Disponibilités | 572 010.00 | | 572 010.00 | 572 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 215.00 | | 968 215.00 | 968 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 297.00 | 201 953.00 | 1 482 344.00 | 1 684 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 788 874.00 | 685 681.00 | | 788 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 852.00 | 70 893.00 | | 126 852.00 |
DL TOTAL (I) | 910 601.00 | 783 649.00 | | 910 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 919.00 | 433 489.00 | | 391 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 782.00 | 32 552.00 | | 89 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 30 371.00 | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 833.00 | 51 160.00 | | 86 833.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 308.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 843.00 | 584 883.00 | | 571 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 344.00 | 1 368 532.00 | | 1 482 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | | 522.00 |
FG Production vendue services | 1 162 225.00 | | 1 162 225.00 | 1 162 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 225.00 | | 1 162 225.00 | 1 162 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 407.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 135.00 | 2 000.00 | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 2 407.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 425.00 | -2 407.00 | | -11 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 019.00 | 26 000.00 | | 55 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 112.00 | 1 133 157.00 | | 1 204 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 261.00 | 1 062 263.00 | | 1 077 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 852.00 | 70 893.00 | | 126 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 266.00 | 155 166.00 | 100.00 | 155 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 843.00 | 571 843.00 | | 571 843.00 |