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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 760.00 | 141 025.00 | 355 735.00 | 496 760.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 5 246.00 | 32 754.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 802.00 | 103 186.00 | 77 616.00 | 180 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 482.00 | 251 807.00 | 475 675.00 | 727 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 567.00 | | 306 567.00 | 306 567.00 |
CF Disponibilités | 578 837.00 | | 578 837.00 | 578 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 201.00 | | 1 041 201.00 | 1 041 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 683.00 | 251 807.00 | 1 516 876.00 | 1 768 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 893 726.00 | 766 874.00 | | 893 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 068.00 | 126 852.00 | | 116 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 569.00 | 910 501.00 | | 1 026 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 796.00 | 391 819.00 | | 351 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 139.00 | 69 792.00 | | 71 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 985.00 | | 22 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | 86 534.00 | | 45 132.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 307.00 | 571 843.00 | | 490 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 876.00 | 1 482 344.00 | | 1 516 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 538.00 | 34 911.00 | 1 099 449.00 | 1 064 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 538.00 | 34 911.00 | 1 099 449.00 | 1 064 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 290.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 11 425.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -11 425.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 729.00 | 55 019.00 | | 48 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 596.00 | 1 204 112.00 | | 1 102 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 528.00 | 1 077 261.00 | | 986 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 068.00 | 126 852.00 | | 116 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 796.00 | 30 153.00 | 120 124.00 | 351 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 897.00 | 155 797.00 | 100.00 | 155 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 307.00 | 168 664.00 | 120 124.00 | 490 307.00 |