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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 780.00 | 205 839.00 | 281 221.00 | 486 780.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 10 846.00 | 27 054.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 501.00 | 120 862.00 | 66 639.00 | 187 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 351.00 | 349 697.00 | 384 654.00 | 734 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
BZ Autres créances | 35 456.00 | | 35 436.00 | 35 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
CF Disponibilités | 1 099 121.00 | | 1 099 121.00 | 1 099 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 160.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 295.00 | | 1 441 295.00 | 1 441 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 646.00 | 349 697.00 | 1 825 949.00 | 2 175 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 080.00 | 1 139 636.00 | | 1 242 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | 102 443.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 633.00 | 1 258 855.00 | | 1 262 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 852.00 | 290 690.00 | | 398 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 324.00 | 129 631.00 | | 114 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 46 067.00 | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 744.00 | 54 316.00 | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 316.00 | 520 704.00 | | 563 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 949.00 | 1 779 559.00 | | 1 825 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 233.00 | 41 664.00 | 20 200.00 | 328 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 051.00 | 24 838.00 | | 193 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 182.00 | 16 826.00 | 20 200.00 | 135 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 852.00 | 172 532.00 | 137 384.00 | 398 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 176.00 | 224 176.00 | | 224 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 446.00 | 224 176.00 | 270.00 | 224 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 316.00 | 336 996.00 | 137 384.00 | 563 316.00 |