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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 760.00 | 240 377.00 | 256 383.00 | 496 760.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 12 846.00 | 25 154.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 473.00 | 111 042.00 | 88 431.00 | 199 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 153.00 | 366 615.00 | 379 538.00 | 746 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 900.00 | | 435 900.00 | 435 900.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 507 249.00 | | 507 249.00 | 507 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 335.00 | | 1 389 335.00 | 1 389 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 488.00 | 366 615.00 | 1 768 873.00 | 2 135 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 858.00 | 1 242 080.00 | | 1 245 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | 3 778.00 | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 239.00 | 1 262 633.00 | | 1 292 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 914.00 | 398 852.00 | | 248 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 954.00 | 114 324.00 | | 91 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 13 395.00 | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 236.00 | 36 746.00 | | 77 236.00 |
EA Autres dettes | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 635.00 | 563 316.00 | | 476 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 873.00 | 1 825 949.00 | | 1 768 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 697.00 | 45 436.00 | 28 518.00 | 349 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 889.00 | 24 838.00 | | 217 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 808.00 | 20 598.00 | 28 518.00 | 131 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 914.00 | 38 015.00 | 158 202.00 | 248 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 086.00 | 447 086.00 | | 447 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 186.00 | 447 086.00 | 100.00 | 447 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 635.00 | 265 736.00 | 158 202.00 | 476 635.00 |