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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 200.00 | 53 354.00 | 10 846.00 | 64 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 864.00 | 59 264.00 | 15 600.00 | 74 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 129.00 | | 203 129.00 | 203 129.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 634.00 | 59 264.00 | 274 370.00 | 333 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -36 002.00 | -73 788.00 | | -36 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | 37 786.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | -16 771.00 | -27 752.00 | | -16 771.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 83 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 83 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 388.00 | 25 945.00 | | 36 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 888.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 94 100.00 | | 101 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 676.00 | 115 197.00 | | 112 676.00 |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 141.00 | 237 439.00 | | 251 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 370.00 | 292 687.00 | | 274 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 312.00 | 227 782.00 | | 234 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
FD Production vendue biens | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
FG Production vendue services | 669 296.00 | | 669 296.00 | 669 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 105.00 | | 868 105.00 | 868 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 619.00 | 5 629.00 | | 9 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 165.00 | 15 193.00 | | 17 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 190.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 2 769.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 975.00 | -16 554.00 | | -18 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 085.00 | 813 711.00 | | 879 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 103.00 | 775 925.00 | | 868 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982.00 | 37 786.00 | | 10 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 754.00 | 3 514.00 | | 7 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 612.00 | | 2 251.00 | 72 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | | 2 251.00 | 61 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 616.00 | 3 648.00 | | 55 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 706.00 | 3 648.00 | | 49 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 388.00 | 19 559.00 | 16 829.00 | 36 388.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
VW T.V.A. | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 141.00 | 234 312.00 | 16 829.00 | 251 141.00 |