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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 588.00 | 55 750.00 | 20 837.00 | 76 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 456.00 | 61 660.00 | 25 796.00 | 87 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 258.00 | | 311 258.00 | 311 258.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 927.00 | | 358 927.00 | 358 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 383.00 | 61 660.00 | 384 722.00 | 446 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 726.00 | 29 598.00 | | 29 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 120.00 | 128.00 | | 60 120.00 |
DL TOTAL (I) | 98 096.00 | 37 976.00 | | 98 096.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 937.00 | 33 896.00 | | 41 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 484.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 219.00 | 119 680.00 | | 72 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 052.00 | 136 838.00 | | 167 052.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 2 073.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 627.00 | 292 971.00 | | 286 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 722.00 | 340 947.00 | | 384 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 016.00 | 277 088.00 | | 268 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 285.00 | | 10 171.00 | 77 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | | 10 170.00 | 66 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | 2.00 | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 348.00 | 5 313.00 | | 56 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 438.00 | 5 313.00 | | 50 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 311 258.00 | 311 258.00 | | 311 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 937.00 | 23 326.00 | 18 611.00 | 41 937.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 016.00 | 328 016.00 | | 328 016.00 |
VW T.V.A. | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 627.00 | 268 016.00 | 18 611.00 | 286 627.00 |