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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 418.00 | 50 438.00 | 15 980.00 | 66 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 285.00 | 56 348.00 | 20 937.00 | 77 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 022.00 | | 257 022.00 | 257 022.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 010.00 | | 320 010.00 | 320 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 295.00 | 56 348.00 | 340 947.00 | 397 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DH Report à nouveau | | -25 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 54 619.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 37 976.00 | 37 848.00 | | 37 976.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 896.00 | 20 596.00 | | 33 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 2 021.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | 110 978.00 | | 119 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 838.00 | 132 961.00 | | 136 838.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 460.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 971.00 | 268 016.00 | | 292 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 947.00 | 330 864.00 | | 340 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 088.00 | 258 291.00 | | 277 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 973.00 | | 7 302.00 | 79 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 77 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 66 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 308.00 | | 7 100.00 | 69 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | 202.00 | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 820.00 | 3 517.00 | 9 990.00 | 62 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 910.00 | 3 517.00 | 9 990.00 | 56 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 896.00 | 18 012.00 | 15 883.00 | 33 896.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 690.00 | 295 690.00 | | 295 690.00 |
VW T.V.A. | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 971.00 | 277 088.00 | 15 883.00 | 292 971.00 |