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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 6 124.00 | 2 270.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 63 890.00 | 31 467.00 | 95 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 710.00 | 70 013.00 | 38 697.00 | 108 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 574.00 | | 498 574.00 | 498 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 284.00 | 70 013.00 | 537 271.00 | 607 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 846.00 | 29 726.00 | | 89 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 871.00 | 60 120.00 | | -49 871.00 |
DL TOTAL (I) | 48 225.00 | 98 096.00 | | 48 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 611.00 | 41 937.00 | | 218 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 599.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 72 219.00 | | 66 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 977.00 | 167 052.00 | | 195 977.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 4 819.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 046.00 | 286 627.00 | | 489 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 271.00 | 384 722.00 | | 537 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 366.00 | 268 016.00 | | 486 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 456.00 | | 21 254.00 | 87 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | 2 484.00 | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | | 18 768.00 | 76 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | 2.00 | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660.00 | 8 353.00 | | 61 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 214.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 750.00 | 8 139.00 | | 55 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 248 714.00 | 248 714.00 | | 248 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 611.00 | 15 931.00 | 2 680.00 | 18 611.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |
VW T.V.A. | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 046.00 | 486 366.00 | 2 680.00 | 489 046.00 |