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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 2 376.00 | 725.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 315.00 | 16 253.00 | 5 062.00 | 21 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 516.00 | 18 629.00 | 5 887.00 | 24 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 140 973.00 | | 140 973.00 | 140 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 245 509.00 | | 245 509.00 | 245 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 501.00 | | 500 501.00 | 500 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 017.00 | 18 629.00 | 506 388.00 | 525 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DL TOTAL (I) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 957.00 | | | 323 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 790.00 | | | 412 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 388.00 | | | 506 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 203.00 | | | 394 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 168.00 | | 1 123 168.00 | 1 123 168.00 |
FG Production vendue services | 263 605.00 | | 263 605.00 | 263 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 773.00 | | 1 386 773.00 | 1 386 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 192 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 969.00 | | | 1 388 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 222.00 | | | 1 353 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 710.00 | 3 919.00 | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 710.00 | 3 919.00 | | 14 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 957.00 | 323 957.00 | | 323 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 098.00 | 82 998.00 | 100.00 | 83 098.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 203.00 | 394 203.00 | | 394 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
ST Autres comptes | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 832.00 | | | 36 832.00 |