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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 3 094.00 | 7.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 516.00 | 24 409.00 | 107.00 | 24 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
BZ Autres créances | 96 719.00 | | 96 719.00 | 96 719.00 |
CF Disponibilités | 270 584.00 | | 270 584.00 | 270 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 530.00 | | 507 530.00 | 507 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 046.00 | 24 409.00 | 507 637.00 | 532 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 053.00 | | | 314 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 700.00 | | | 390 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 637.00 | | | 507 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 516.00 | | | 390 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 919.00 | | 1 076 919.00 | 1 076 919.00 |
FG Production vendue services | 252 506.00 | | 252 506.00 | 252 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 425.00 | | 1 329 425.00 | 1 329 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 184 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 933.00 | | | 1 333 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 953.00 | | | 1 306 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 1 910.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 1 910.00 | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 053.00 | 314 053.00 | | 314 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 209.00 | 99 109.00 | 100.00 | 99 209.00 |
VW T.V.A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 516.00 | 390 516.00 | | 390 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214.00 | | | 214.00 |
ST Autres comptes | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YT Sous‐traitance | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 981.00 | | | 262 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 952.00 | | | 195 952.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |