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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 3 094.00 | 7.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 516.00 | 24 409.00 | 107.00 | 24 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BT Marchandises | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 333 768.00 | | 333 768.00 | 333 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 657.00 | | 572 657.00 | 572 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 174.00 | 24 409.00 | 572 764.00 | 597 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 227.00 | | | -12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 906.00 | | | 346 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 357.00 | | | 487 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 764.00 | | | 572 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 357.00 | | | 487 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 593.00 | | 780 593.00 | 780 593.00 |
FG Production vendue services | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 268.00 | | 902 268.00 | 902 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 503.00 | |
GE Autres charges | | | 128 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 133.00 | | | 969 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 360.00 | | | 981 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 227.00 | | | -12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 906.00 | 346 906.00 | | 346 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 883.00 | 56 783.00 | 100.00 | 56 883.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 357.00 | 487 357.00 | | 487 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 058.00 | | | 180 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 606.00 | | | 35 606.00 |