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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 2 735.00 | 366.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 315.00 | 19 765.00 | 1 551.00 | 21 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 516.00 | 22 500.00 | 2 017.00 | 24 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 129 834.00 | | 129 834.00 | 129 834.00 |
BZ Autres créances | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 925.00 | | 443 925.00 | 443 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 441.00 | 22 500.00 | 445 941.00 | 468 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DL TOTAL (I) | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 985.00 | | | 335 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 941.00 | | | 445 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 957.00 | | | 321 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 742.00 | | 1 112 742.00 | 1 112 742.00 |
FG Production vendue services | 249 802.00 | | 249 802.00 | 249 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 545.00 | | 1 362 545.00 | 1 362 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 188 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 599.00 | | | 1 367 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 741.00 | | | 1 338 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | 3 870.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 3 870.00 | | 18 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 957.00 | 321 957.00 | | 321 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YT Sous‐traitance | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 089.00 | | | 50 089.00 |