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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 13 348.00 | 3 443.00 | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 751.00 | 53 535.00 | 13 215.00 | 66 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 567.00 | 74 909.00 | 16 658.00 | 91 567.00 |
BT Marchandises | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 322.00 | 8 768.00 | 442 554.00 | 451 322.00 |
BZ Autres créances | 235 086.00 | | 235 086.00 | 235 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CF Disponibilités | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 390.00 | 8 768.00 | 906 622.00 | 915 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 957.00 | 83 677.00 | 923 280.00 | 1 006 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 221.00 | | | -78 221.00 |
DL TOTAL (I) | 543 444.00 | | | 543 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 159.00 | | | 265 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 836.00 | | | 379 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 280.00 | | | 923 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 836.00 | | | 379 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 018.00 | | 1 951 018.00 | 1 951 018.00 |
FG Production vendue services | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 657.00 | | 1 970 657.00 | 1 970 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 031.00 | | | 1 985 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 252.00 | | | 2 063 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 221.00 | | | -78 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 627.00 | | 940.00 | 90 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 837.00 | | 940.00 | 73 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 440.00 | 10 469.00 | | 64 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | 4 767.00 | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 859.00 | 5 702.00 | | 55 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 013.00 | 337.00 | 1 582.00 | 10 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 013.00 | 337.00 | 1 582.00 | 10 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 013.00 | 337.00 | 1 582.00 | 10 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 159.00 | 265 159.00 | | 265 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 440 832.00 | | | 440 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VC Groupe et associés | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VP Divers | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 376.00 | 696 376.00 | | 696 376.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 836.00 | 379 836.00 | | 379 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 560.00 | | | 339 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 170.00 | | | 329 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 319.00 | | | 413 319.00 |