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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 823.00 | 19 360.00 | 13 464.00 | 32 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 429.00 | 54 039.00 | 20 390.00 | 74 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 279.00 | 81 425.00 | 33 854.00 | 115 279.00 |
BT Marchandises | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 163.00 | 13 266.00 | 482 897.00 | 496 163.00 |
BZ Autres créances | 261 846.00 | | 261 846.00 | 261 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 091.00 | 13 266.00 | 939 824.00 | 953 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 369.00 | 94 691.00 | 973 678.00 | 1 068 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | -85 756.00 | | | -85 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DL TOTAL (I) | 572 016.00 | | | 572 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 662.00 | | | 401 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 678.00 | | | 973 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 100.00 | | | 385 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 864.00 | | 2 110 864.00 | 2 110 864.00 |
FG Production vendue services | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 393.00 | | 2 129 393.00 | 2 129 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 446.00 | | | 2 145 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 874.00 | | | 2 116 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 567.00 | | 33 979.00 | 91 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 267.00 | 115 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 32 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 82 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | 18 523.00 | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 777.00 | | 15 455.00 | 74 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 909.00 | 16 783.00 | 10 267.00 | 74 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 8 502.00 | 2 490.00 | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 562.00 | 8 281.00 | 7 777.00 | 61 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | 7 608.00 | 3 110.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | 7 608.00 | 3 110.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | 7 608.00 | 3 110.00 | 8 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 284.00 | 301 284.00 | | 301 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 481 193.00 | | | 481 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VC Groupe et associés | 228 947.00 | | | 228 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 857.00 | 12 295.00 | 16 562.00 | 28 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VP Divers | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 163.00 | 767 163.00 | | 767 163.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 662.00 | 385 100.00 | 16 562.00 | 401 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 913.00 | | | 370 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 984.00 | | | 356 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 232.00 | | | 352 232.00 |